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越跌越关注!险资兴趣点转向了这些公司 8家调研杰瑞股份

2021-03-06 发布于 大港新媒体
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   春节过后,A股市场风格变换,节前还十分风光的白酒、医药、新能源等板块出现大幅震荡,险资们在震荡的市场中都在关注哪些股票数据显示,自2月18日以来,险资调研了61家公司,共计调研130次。而在春节前,2月1日至10日,险资仅调研了24家公司,共计调研65次。

  从节后调研次数来看,国寿养老最为积极,总共调研18次,长江养老、国华人寿次之,分别都调研了7次。关注度最高的三只股票包括杰瑞股份(002353.SZ)、盛达资源(000603.SZ)和伟星股份(002003.SZ)。

  从调研公司所属的板块来看,主板个股最受关注,共有78家公司被调研,创业板、科创板公司分别有24家、13家。

  具体看个股的调研情况,今年以来,险资在春节前调研最多的是爱美客(300896.SZ)、吉比特(603444.SZ)和领益智造(002600.SZ),节后则重点关注杰瑞股份、恒逸石化(000703.SZ)和西麦食品(002956.SZ),相关个股节后的表现则涨跌参半。

  其中,“越跌越看”的代表当属杰瑞股份。节后首个交易日,杰瑞股份股价一度触及历史最高价57.89元/股,但在大跌的行情中也未能幸免,3月3日最新收盘价已经回落至43.80元/股,节后累计下跌17.05%。公司2020年度业绩快报显示,预计全年实现营业总收入82.95亿元,同比增长19.77%;实现净利润16.91亿元,同比增长24.30%。

  2月下旬,国寿养老、国寿资产、太平资产、英大保险资管等8家险资机构集体参与调研杰瑞股份,调研的问题围绕公司研发的涡轮压裂设备和电驱压裂设备的优势,及其在北美市场的竞争优势等。同处于石油产业链中的恒逸石化也受到不少关注,虽然仅在2月22日进行了唯一一次调研活动,却有8家险资公司积极参与。国盛证券在2月21日的研报中首次覆盖给予“买入”评级,公司股价则在节后走出倒“U”形。资料显示,随着2015年海南逸盛PTA项目投产,恒逸石化成为国内最大的PTA生产企业,2019年11月文莱炼油一期项目全面建成投产,2020年9月公司公告拟投资136.54亿美元建设文莱炼化二期项目,项目进展也成为调研的重点问题。

  同样股价下跌但很受关注的,还有全棉时代的生产公司稳健医疗(300888.SZ),节后累计下跌22.06%,却接受了险资6次调研;专注于发展医疗服务的国际医学(000516.SZ)节后累计下跌12.55%,险资调研次数达到4次;军工板块的航天发展(000547.SZ)和这两天刚复牌的盛达资源分别累计下跌1.59%、2.24%,险资调研次数也都达到4次。除了“越跌越看”,险资节后的调研重点也落在中盘股上,包括前述的杰瑞股份、国际医学、航天发展、盛达资源在内,重点调研的西麦食品、联创电子(002036.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)等总市值均未超过500亿元。其中,西麦食品最新市值仅有51.12亿元,节后已累计上涨25.00%。

  此外毫无疑问的是,面临重大变局的苏宁易购也是险资密集调研的对象。长江养老、平安养老、工银安盛人寿等均将其列入关注名单。2月28日,苏宁易购发布公告,深国际控股(深圳)有限公司及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司拟按6.92元/股的价格,分别收购苏宁易购8%、15%的股权,交易合计涉及资金约148亿元。股份转让完成后,苏宁易购将处于无控股股东、无实际控制人状态。

  深圳国资的进入,对公司的管理和未来业务的发展将产生怎样的影响?这不仅是机构投资者们关注的问题,同样也受到监管层的关注。3月2日,深交所已向苏宁易购下发关注函。展望后市,某头部保险资管人士向界面新闻记者表示:“我们判断A股市场整体仍处于盈利增长与估值收缩的赛跑阶段,伴随整体估值水平的提高,市场高波动状态还将延续,对于抱团资产,随着无风险利率的上行,结构性高估的风险尚未充分消化,建议保持耐心等待机会是当前阶段的关键。后续投资方向在于业绩弹性,投资机会主要集中在顺应海外经济周期上行的全球定价中间投入品,如化工、有色金属、机械设备、汽车零部件等方向,以及符合产业趋势方向且业绩高增长的新能源等方向。”泰康资产公募股票研究总监陆建巍认为:“当前市场估值处于中高水平,2021年将可能是市场波动较大,风格切换偏频繁的一年。”

(文章来源:界面新闻)

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